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超 10 万人爆仓,比特币跳水,发生了什么?

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撰文:何浩

来源:华尔街见闻

现货比特币 ETF 上市第二日,数字货币再迎来抛售。比特币一度跌破 42000 美元 / 枚,截止目前日内跌幅超 7%,报 42562.1 美元 / 枚。

现货比特币 ETF 普遍跌 6% 左右。其中,DEFI 跌超 6.6%,FBTC 跌 6.4%,HODL 和 BRRR 跌 6%,BTCO 跌 5.9%,BITO 跌 5.9%。

区块链概念股普遍大跌 。其中,亿邦国际 ADR 跌 13.6%,Hut 8 跌 10.7%,第九城市 ADR 跌 10.2%,微策投资跌 8.5%,嘉楠科技 ADR 跌 8.3%,Riot Platforms 跌 7.4%,数字货币交易所 Coinbase 跌 6.2%,网红券商 Robinhood 跌 5.3%。

据证券时报报道,CoinGlass 数据显示,截至北京时间 1 月 13 日上午, 24 小时全网加密货币市场爆仓的投资者超过 10 万人,爆仓总金额达 3.42 亿美元 (约合人民币 24.5 亿元)。

ETF 上市次日,比特币「蹦极」

美国证券交易委员会(SEC)本周三批准,首批现货比特币于周四 1 月 11 日开始上市交易。比特币全天大幅震荡。

美东时间周四上午,比特币盘中涨穿 4.9 万美元,创 2021 年 12 月以来的新高,日内涨约 6.8%。不过很快热情退潮,比特币日内转跌,重返 4.6 万美元下方。相关 ETF 也随之下挫。

比特币现货 ETF 在美上市后,韩国金融监管机构做出正式回应,警告国内券商,从事任何国外上市比特币现货 ETF 的经纪活动都可能违法。

比特币在周五美股开盘后加速下行,盘中跌破 4.4 万美元,较周四 ETF 上市首日所创的两年来高位回落超过 5000 美元,抹平本周前几日 ETF 上市乐观情绪带来的涨幅。目前比特币已跌超 7%,报 42562.1 美元 / 枚。

连续两日的表现不佳,令比特币上市首日就冲进去的投资者,损失不小, 以贝莱德的 ETF 计算,周四投进去 1 万美元,周五只剩下 8300 美元。

为何大跌?比特币后市如何?

美国知名金融评论家 Peter Schiff 表示:

到目前为止,比特币、比特币 ETF 和其他与比特币相关的股票的抛售出人意料地有序。我想知道什么时候抛售会变得更加激进。

从资金流数据看,除了有人直接抛售比特币套现,比特币 ETF 彼此之间面临的竞争也异常激烈。 资金从收费贵的 ETF,转入收费便宜的

  • 虽然昨天比特币 ETF 的交易量中有近一半来自灰度 ETF,也令灰度的这只 ETF 跻身有记录以来交易量第三大的 ETF,但交易量并不代表投资者的资金流入 / 流出,灰度这只 ETF 的资金其实是流出的。
  • 华尔街见闻网站此前提到过的,在基金的首次推出优惠期过后,Bitwise 旗下的 BITB 只收取 0.20% 的费率,为所有 ETF 中最低的,其资金流入量最大。其余 ETF 也均有不同程度的资金净流入。

事实上,比特币近两日表现不佳,有点「卖事实」的走法,一些人并不感到意外。

早前就有分析师警告,市场的兴奋可能为时过早,虽然美国 SEC 批准了比特币现货 ETF 的推出,但广大投资界仍认为加密货币存在风险,2022 年加密货币交易所 FTX 倒闭等丑闻提高了投资者的警惕。

加密数据服务商 CryptoQuant 上个月就表示,期待已久的比特币现货 ETF 获批将会引发抛售,因为比特币在过去三个月上涨了 60% 以上,市场已经消化了这一大利好。在现货 ETF 获得批准后,比特币预计下个月将回调至 32,000 美元。

比特币再度下跌,还与很多机构尚未进场有关。考虑到比特币本身存在的投资风险,先锋、高盛、美银等其他大机构暂不加入战局。 在不同机构购买这些 ETF 之前,尽职调查审查和平台批准需要时间

此外,虽然美国 SEC 已经「投降妥协」,但并非所有交易平台都可以交易这些比特币 ETF。部分原因可能是这些基金尚未获得券商合规部门的批准。据报道,花旗一位代表表示,该行正在评估面向散户的产品。大名鼎鼎的 Vanguard 也不例外。昨天就有网友按耐不住,说将养老金里的钱从 Vanguard 转到 Fidelity,只为买比特币 ETF。

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但从另一方面来看,有投资者指出,由于当前场内的机构数量并不多,以及一些想买还买不了的市场参与者,这意味着未来潜在的增量资金规模大,后续如果随着更多机构加入,或许会引爆新一轮持久行情。

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