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Foresight Ventures市场周报:市场震荡观望,BTC生态狂热

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A. 市场观点

一、宏观流动性

货币 流动性改善。由于美国经济强劲,市场预期 6 月以后高利率将维持,历史上降息距离不加息的平均时间为 6 个月。美元指数反弹创七周新高,但并未改变其空头走势。美股上涨,整体一季报好于预期。美国债务上限危机有望解除,市场认为会印更多的钱来偿还债务,这最终导致资本流入风险更高的加密资产。

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二、全市场行情

市值排名前 100 涨幅榜:

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本周市场窄幅震荡。很多山寨币都有反弹的趋势,尤其目前 BTC 价格比较稳定,而且 Meme 热点逐渐退潮,所以资金逐渐向山寨币偏移。市场热点主要围绕 BTC 生态、流动性质押、香港概念。

  1. LDO:链上土狗行情令 ETH 质押收益率提高,ETH 质押供不应求,节点验证需等待一个月。目前市占率 LDO 是 86% ,RPL 是 8% ,FXS 是 2% 。新推出v2版本,有提案建议升级经济模型到质押模式。

  2. LTC :约在 8 月 3 日减半,过去的 LTC 以往来看在减半前 50 天左右会有较好的拉升。

  3. CFX:与中国电信合作的手机芯片发布。6 月 1 日市场预期香港将发布加密 政策 利好。

  4. OP:将在 6 月 6 日进行 Bedrock 升级,Gas 费会下降 50% 。WorldCoin 是建立在 OP 上的,目前已有超过 130 万注册用户,所以如果 WorldCoin 能够取得成功对于 OP 可能会是利好。

三、BTC 行情

1 )链上数据

BTC 交易量创历史新高。随着 投资 者开始考虑减半叙事,BTC 的相对强势也随之而来。由于与 BRC-20 相关的链上活动,矿工费用已飙升至每天 1800 万美元。虽然交易活动蓬勃发展,但活跃地址的数量却降至每天 57 万个的周期低点。占总流通 68% 的 BTC 在一年中没有换手,总流通量在逐渐压缩。

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场内资金加速逃离。四个主力 稳定币 的市值仍然是在持续的降低。资金增长缓慢很有可能会导致购买力持续下降,市场难以出现大幅拉升。

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长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1 ,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 0.54 ,进入复苏阶段。

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2 )期货行情

期货资金费率:本周费率中性,市场情绪稳定。费率 0.05-0.1% ,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0% ,空头杠杆较多,是市场短期底部。

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期货持仓量:本周总持仓量持平,主力资金开始进入观望模式。

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期货多空比: 1.3 。市场情绪中性。散户情绪多为反向指标, 0.7 以下比较恐慌, 2.0 以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

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3 )现货行情

本周 BTC 还没有跌破今年的上涨趋势。市场过去两个月波动率大幅下降,处于暂时震荡期,等待市场信息的明确。当流动性减少时,价格可能会朝任一方向大幅波动,未来几天或几周内可能会出现大幅波动。

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B. 市场数据:

一、 公链 总锁仓量情况

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二、各公链 TVL 占比情况

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本周 TVL 总量小幅上涨 0.33 b,结束了连续几周的下跌,上涨幅度为 0.7% 。近几周 ETH 链占比都在小幅下降,本周下降 0.5% ,至 57.66%

从近七日的数据看,在以太坊二层网络的核心公链中, Arbitrum 继续上涨 0.75% ,其他热门L2都在结束了三周的持续下跌的趋势,其中, Optimism 本周上涨 1.49% , Polygon 上涨 2.03% ,只有 Avalanche 继续下跌 0.11% 。

三、各链协议锁仓量情况

1 )ETH 锁仓量情况

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2 )BSC 锁仓量情况

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3 )Tron 锁仓量情况

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4 )Avalanche 锁仓量情况

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5 )Polygon 锁仓量情况

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6 )Arbitrum 锁仓量情况

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7 )Optimism 锁仓量情况

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四、ETH Gas fee 历史情况

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当前链上转账费用约为 1.41 美金,回到了两周前的 gas 水平,相比上周同一时间下降 71% 。近两周不断有短期热点,市场持续震荡,gas 波动较大。 Uniswap 交易费用约为 12.75 美金,Opensea 的交易费用约为 4.95 美金。从 gas 消耗看 Uniswap 占据头部位置。

五、 NFT 市场数据变化

1 )NFT-500 指数:

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2 )NFT 市场情况:

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3 )NFT 交易市场占比:

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4 )NFT 买家分析:

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从市场的总 volume 看,本周仍然处于下降趋势。NFT 市场份额看 blur 占据约 61.7% ,相比上周下降 7.7% 。opensea 占据份额约为 23.1% ,相比上周上升~ 1.1% 。

从 NFT 买家情况分析,近期买家数量在底部区间震荡,本周持续下降,尤其是 returning buyer 的下降幅度较大,已经跌回了上个月的最低点。

从 NFT 市场的概览来看,本周部分蓝筹 NFT 地板价普遍上涨,Azuki 上涨 3.09% ,MAYC 上涨 3.72% ,BAYC 上涨 12% 。其中,Milady 上涨 2.87% 。

六、项目最新融资情况

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关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 押注加密货币未来几十年的创新历程,旗下管理多支基金:VC 基金、二级主动管理基金、多策略 FOF、特殊目的 S 基金「Foresight Secondary Fund l」, 总资产管理规模超过 4 亿美元。Foresight Ventures 坚持“Unique, Independent, Aggressive, Long-term”的理念,通过强大的生态力量为项目提供广泛的支持。其团队来自包括红杉中国,中金公司,谷歌, 比特大陆 等顶级 金融 技术 公司的资深人士。

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